Gestion de Caisse & Commerce — Maroc
Journal de caisse dédié, comptes 516x conformes au PCGE. Encaissements et décaissements en MAD, détection d'anomalies, virements de fonds (5115), multi-caisse et clôture journalière.
Comptes de trésorerie — Classe 5 PCGE
Les comptes de caisse conformes au Plan Comptable Général des Entreprises
Caisse en MAD
Compte principal de caisse en dirhams. Suivi du solde en temps réel avec alertes de seuil. Ne doit jamais présenter un solde créditeur.
Caisse en devises
Opérations de caisse en devises étrangères (EUR, USD). Conversion automatique au cours Bank Al-Maghrib du jour avec écarts de change.
Virements de fonds
Compte de passage pour les transferts internes : caisse vers banque, banque vers caisse, ou inter-caisses. Solde zéro en fin de journée.
Gestion de caisse complète et conforme
De l'encaissement à l'analyse des flux de trésorerie, tout est intégré et conforme au PCGE
Journal de caisse dédié
Un journal comptable spécifique aux opérations de caisse. Saisie rapide des encaissements et décaissements en espèces avec numérotation séquentielle. Séparation claire des flux caisse et banque conformément au PCGE.
Encaissements & décaissements
Saisie intuitive des entrées et sorties d'espèces. Ventilation par mode de paiement, par caissier et par point de vente. Pièce justificative et libellé obligatoires. Reçu de caisse imprimable.
Rapprochement de caisse
Comparez le solde théorique (comptable) au solde physique (comptage espèces). Les écarts sont automatiquement détectés et comptabilisés. Rapport de rapprochement imprimable avec détail des coupures.
Anomalies caisse croisée
Détection automatique des anomalies : solde créditeur (caisse croisée interdite), écritures bancaires passées en journal de caisse, montants inhabituels, doublons et écarts de caisse non justifiés.
Virements de fonds (5115)
Widget dédié aux transferts internes via le compte 5115. Transferts de caisse vers banque, banque vers caisse, ou inter-caisses. Traçabilité complète avec date, montant, origine et destination.
Multi-caisse / Multi-site
Gérez plusieurs caisses simultanément : caisse principale, caisses secondaires par point de vente, par département ou par caissier. Consolidation des soldes et rapprochement inter-caisses.
Clôture journalière
Clôturez chaque caisse en fin de journée. Impression du brouillard de caisse, du ticket Z et du rapport de clôture. Le solde de fin devient le fond de caisse de J+1. Archivage automatique.
Solde en temps réel
Tableau de bord trésorerie avec solde de chaque caisse actualisé en temps réel. Graphiques d'évolution par jour, semaine et mois. Alertes de seuil bas et plafond de caisse paramétrable.
Processus de gestion de caisse
Un cycle simple en 4 étapes pour une trésorerie maîtrisée
Ouvrir la caisse
Définir le fond de caisse initial en MAD, identifier le caissier responsable, ouvrir la session
Enregistrer les mouvements
Saisir les encaissements et décaissements espèces. Écritures automatiques dans le journal de caisse
Rapprocher
Comparer le solde théorique au comptage physique. Identifier et comptabiliser les écarts éventuels
Clôturer la journée
Imprimer le brouillard et le ticket Z. Archiver la session. Le solde de fin devient le fond de caisse de J+1
Circuit comptable caisse : Encaissement espèces : 5161 (Caisse MAD) / 3421 (Clients). Décaissement : 6xxx (Charge) / 5161 (Caisse MAD). Virement interne : 5161 / 5115, puis 5115 / 5141 (Banque). Écart de caisse : 6585 (Charges non courantes) / 5161 ou 5161 / 7585 (Produits non courants).
Des offres simples et transparentes
Pour plus d'information, merci de nous contacter.
Essentiel
Commerce mono-caisse
- Journal de caisse dédié
- Comptes 5161 / 5165 PCGE
- Encaissements & décaissements
- Rapprochement de caisse
- Clôture journalière
- Solde temps réel
- 1 caisse / 1 utilisateur
- Support email
Pro
Commerce multi-caisse / Multi-sites
- Tout Essentiel +
- Multi-caisse / Multi-site
- Virements de fonds (5115)
- Anomalies caisse croisée
- Caisse en devises (5165)
- Consolidation inter-caisses
- Comptabilité PCGE complète
- Utilisateurs illimités
- Support téléphonique prioritaire
Règles comptables de la caisse au Maroc
Solde toujours débiteur
Le compte 5161 ne peut jamais présenter un solde créditeur (caisse croisée). SARY COMPTA bloque les opérations qui provoqueraient cette anomalie.
Pièce justificative
Toute opération de caisse doit être justifiée par une pièce (reçu, bon de caisse, facture). Obligation légale selon le Code de Commerce marocain.
Plafond de paiement
Paiements en espèces limités à 20 000 MAD par opération (article 306 bis du Code de Commerce). Alerte automatique au-delà de ce seuil.
Parlons de votre projet !
Nos experts sont à votre écoute pour vous accompagner dans la mise en place de votre solution comptable.